PRÍJMY
Príjem č. | dátum | druh príjmu a vysvetlivka | suma v EUR |
1 | 1.1.2017 | Prebytok hospodárenia z minulého roka členské a zväzový príspevok | 299.86 |
2 | 17.2.2017 | Dotácia obec Rozhanovce | 7000 |
3 | 7.3.2017 | Dar Zeelandia sponzor | 500 |
4 | 7.3.2017 | Členské riadne | 70 |
5 | 31.3.2017 | Úroky ČSOB | 0.07 |
6 | 3.4.2017 | Záhradníctvo KaK sponzorská zmluva | 2000 |
7 | 1.5.2017 | Členské pre SFZ za hráčov, od hráčov - sprostredkovaný preplatok | 6 |
8 | 16.5.2017 | Mundial, s.r.o. Reklamácia, dopropis | 286.5 |
9 | 30.6.2017 | Úroky ČSOB | 0.11 |
10 | 1.7.2017 | Členské pre SFZ za hráčov, od hráčov - sprostredkovaný preplatok | 228 |
11 | 31.7.2017 | Slovenský futbalový zväz kredity eshop | 805.52 |
12 | 1.8.2017 | Členské pre SFZ za hráčov, od hráčov - sprostredkovaný preplatok | 64 |
13 | 1.9.2017 | Členské pre SFZ za hráčov, od hráčov - sprostredkovaný preplatok | 15 |
14 | 2.9.2017 | Členské nový členovia klubu, riadne členské | 12 |
15 | |||
16 | |||
SPOLU | 11292.06 |
VÝDAJE
***************DOKLADY NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE*******************
Doklad číslo | Bankový prevod /doklad | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Za tovar | DKP alebo VS | Suma eur | nepatrí k dotácii | Druh výdavku | hradené z |
0 | banka výpis | 31.1.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke, mesačný | výpis z účtu | 6.00 | služby | zväz príspevok | |
1 | banka Fa | 1.2.2017 | Slovenský futbalový zväz | startovné na turnaji mužov v Košiciach | VS 1701000267 | 25.00 | služby | zväz príspevok | |
2 | banka Fa | 22.2.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | objednávka štucne, lajnovačka, dresy, súpravy, lekárnička* pozor dobropis na 286.50 reklamácia nasl. doklad | VS 20170424 | 661.20 | vybavenie mužstva | obec | |
3 | banka výpis | 27.2.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke, mesačný | výpis z účtu | 2.00 | služby | zväz príspevok | |
4 | banka výpis | 28.2.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke, mesačný za prevody | výpis z účtu | 7.00 | služby | zväz príspevok | |
5 | banka Fa | 1.3.2017 | Slovenský futbalový zväz | poplatky za transfer hráča | VS 1701001343 | 10.00 | služby | obec | |
6 | Cash pokladničný doklad | 7.3.2017 | NiTEL, s.r.o. | stravné žiaci po turnaji v Košiciach | blok | 27.00 | stravné | zväz príspevok | |
7 | Cash pokladničný doklad | 8.3.2017 | NiTEL, s.r.o. | stravné dorastneci po turnaji vo Valalikoch Čani | blok | 45.00 | stravné | zväz príspevok | |
8 | banka Fa | 8.3.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | preprava osôb na turnaje, 15 osôb Rozhanovce Košice, a Rozhanovce Valaliky | FO2017005 | 120.00 | doprava | obec | |
9 | banka pokladničný doklad | 12.3.2017 | Alza.sk, s.r.o. | Nákup kamera, karta do kamery, kábel ku kamere, súprava náradia | blok | 323.99 | vybavenie mužstva | obec | |
10 | banka pokladničný doklad | 13.3.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | Nákup materiálu na opravu šatne, dlažba, farba, lepidlo, náradie | blok | 242.24 | materiál | Zeelandia | |
11 | Cash pokladničný doklad | 13.3.2017 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | Benzín do kosačiek 16 litrov | blok | 20.00 | benzín | zväz príspevok | |
12 | banka Fa | 14.3.2017 | TIA CHINCHILLA AGENCY, s.r.o | Značkovače na vyznačenie čiarových polí na ihrisku | Fa 20170525 | 123.00 | materiál | obec | |
13 | Cash pokladničný doklad | 16.3.2017 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | Benzín do kosačiek 16 litrov | blok | 20.00 | benzín | obec | |
14 | banka pokladničný doklad | 16.3.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | Nákup materiálu na opravu šatne, OSB dosky, laty, farby, štetce, rukavice | blok | 198.73 | materiál | KaK | |
15 | banka pokladničný doklad | 16.3.2017 | Novátor, s.r.o. | Vodné čerpadlo do studne | blok | 193.00 | Vybavenie šatne | obec | |
16 | Cash pokladničný doklad | 18.3.2017 | Mária Gazdačková, Rozhanovce | Sťahovacie pásky na smetné sáčky | blok | 3.00 | materiál | KaK | |
17 | Cash pokladničný doklad | 24.3.2017 | Mária Gazdačková, Rozhanovce | skrutky na opravu šatne, hmoždinky, vykružovače | blok | 19.72 | materiál | KaK | |
18 | Cash pokladničný doklad | 24.3.2017 | Mária Gazdačková, Rozhanovce | skrutky a hmoždinky | blok | 4.40 | materiál | KaK | |
19 | banka pokladničný doklad | 25.3.2017 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | kúpa mopu na zmývanie | blok | 12.91 | Vybavenie šatne | KaK | |
20 | banka pokladničný doklad | 25.3.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | farba, štetce, vrece na odpadky, baterky do fotopasce | blok | 24.72 | materiál | KaK | |
21 | banka pokladničný doklad | 26.3.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | OSB dosky, rebrík, Laty na opravu šatne | blok | 240.09 | materiál | obec | |
22 | Cash pokladničný doklad | 29.3.2017 | Makro spol s.r.o. | Rotačný mop na zmývanie šatne | blok | 22.99 | Vybavenie šatne | obec | |
23 | Cash pokladničný doklad | 31.3.2017 | Mária Gazdačková, Rozhanovce | Hmoždinky a skrutky na opravu šatne | blok | 4.38 | materiál | KaK | |
24 | banka výpis | 31.3.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7.00 | služby | členské | |
25 | banka Fa | 1.4.2017 | Slovenský futbalový zväz | Faktúra prestupy hráčov | Fa 1701002951 | 30.00 | služby | obec | |
26 | banka Fa | 4.4.2017 | Košík siete s.r.o. | Dve siete na hádzanarske rozmery bránky | blok | 85.46 | vybavenie mužstva | obec | |
27 | banka pokladničný doklad | 4.4.2017 | Interiér Invest s.r.o. | Linoleum do šatne hostí | blok | 224.10 | Vybavenie šatne | Zeelandia | |
28 | Cash pokladničný doklad | 5.4.2017 | McCarter a.s. | Paleta pitnej vody JANA neperlivá | blok | 181.44 | stravné | obec | |
29 | Cash pokladničný doklad | 5.4.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | Sťahovacie pásky na smetné sáčky, dve žiarovky | blok | 8.57 | Vybavenie šatne | KaK | |
30 | Cash Fa Dobierka | 5.4.2017 | Rooftop s.r.o | Farby na vymaľovanie šatní | Fa 1701010483 | 37.04 | materiál | KaK | |
31 | Cash Fa Dobierka | 12.4.2017 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky za registračné preukazy | Fa 1702001322 | 13.42 | služby | obec | |
32 | banka Fa | 15.4.2017 | Metro casch and Carry SR, s.r.o. | Nákup mopu na zmývanie, toaletný papier, lievik na benzín do kosačky | Fa 0-024 0013 018890 | 22.15 | materiál | KaK | |
33 | banka pokladničný doklad | 15.4.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | Nákup kanistra na benzín, maliarsky materiál | blok | 23.53 | materiál | obec | |
34 | Cash pokladničný doklad | 15.4.2017 | Ing. Marián Bednár BEDY SHELL | Benzín do kosačiek 19.6 litrov | blok | 26.46 | benzín | obec | |
35 | banka Fa | 18.4.2017 | Sportfotbal, s.r.o. | Lajnovačka na značenie ihriska | faktúra FV7060448 | 256.44 | Vybavenie šatne | obec | |
36 | banka Fa | 21.4.2017 | Oždy production, s.r.o. | Reklamný banner KaK | faktúra 462017 | 105.30 | marketing | KaK | |
37 | banka Fa | 21.4.2017 | Oždy production, s.r.o. | Potlač dresov 15 ks | Faktúra 472017 | 62.40 | vybavenie mužstva | obec | |
38 | banka Fa | 23.4.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | doprava Svinica dorast, muži Nižná Myšľa po 15 osôb | Faktúra FO 2017008 | 100.00 | doprava | obec | |
39 | banka Fa | 24.4.2017 | Základná škola Rozhanovce | prenájom telocvične 18 hodín | Faktúra 012017 | 180.00 | nájom | obec | |
40 | banka výpis | 30.4.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7.00 | služby | zväz príspevok | |
41 | banka Fa | 1.5.2017 | Slovenský futbalový zväz | poplatky SFZ za mesiac Apríl | Faktúra 1701004694 | 178.83 | služby | obec | |
42 | banka Fa | 7.5.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | doprava žiaci Haniska, Muži Zdoba po 15 osôb | Faktúra FO 2017010 | 100.00 | doprava | obec | |
43 | banka pokladničný doklad | 14.5.2017 | Tesco stores, a.s. | nákup obväzov do lekárničky, š. Tekuté mydlo, prášok na pranie dresov | blok | 20.13 | materiál | obec | |
44 | Dobierka, zjednodušený doklad | 18.5.2017 | MOVIMENT s.r.o. České Budejovice | Tréningová odrazová stena | Faktúra FO 2017583 | 70.70 | vybavenie mužstva | obec | |
45 | Dobierka, zjednodušený doklad | 22.5.2017 | Slovenský futbalový zväz | Registračný preukaz hráča | dobierka doklad | 8.42 | služby | obec | |
46 | Cash pokladničný doklad | 23.5.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | brankárske rukavice, dokúpenie 6x žiacka súprava a potlač na súpravy | blok | 199.29 | vybavenie mužstva | obec | |
47 | banka výpis | 31.5.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7.00 | služby | členské | |
48 | Banka Fa | 1.6.2017 | Slovenský futbalový zväz | poplatky za mesiac máj pre zväz, z toho odrátaný poplatok členské 6eur ktorý nie je súčaťou účelu dotácie | Faktúra 1701006144 | 75.22 | 69.22 | služby | obec |
49 | banka Fa | 4.6.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | doprava, Kysak, Zlatá Idka, Kalša, Slanská huta 2x | Faktúra FO 2017013 | 270 | doprava | obec | |
50 | Cash pokladničný doklad | 12.6.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Tréningové Lopty ADIDAS Krsava | blok | 319.57 | vybavenie mužstva | obec | |
51 | banka Fa | 12.6.2017 | Refotal, s.r.o. Havirov | Potlač dresov a jeden dres komplet, Rozhanovce, Logo klubu tipsport | Faktúra 1718 | 89 | služby | obec | |
52 | banka Fa | 17.6.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | doprava byster a seňa | Faktúra FO 2017018 | 100.00 | doprava | obec | |
53 | banka výpis | 30.6.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7.00 | služby | členské | |
54 | Banka Fa | 1.7.2017 | Slovenský futbalový zväz | poplatky za mesiac Jún pre zväz | Faktúra 1701007751 | 161.21 | služby | obec | |
55 | Cash pokladničný doklad | 4.7.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Sada futbalových lôpt select 13ks | blok | 290 | vybavenie mužstva | obec | |
56 | Cash pokladničný doklad | 7.7.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | Nákup materiálu, farby, riedidlo, sáčky na odpad, pásky na koše | Blok | 102.54 | materiál | zväz príspevok | |
57 | banka pokladničný doklad | 7.7.2017 | Maad.sk Trofeje | medaile pre žiakov a ocenenie za športové úspechy | Blok | 43.70 | vybavenie mužstva | obec | |
58 | Cash pokladničný doklad | 7.7.2017 | Maso J L s.r.o. | mäso do guľáša na posedenie pri ukončení sezóny | blok | 33.89 | stravné | KaK | |
59 | Cash pokladničný doklad | 12.7.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Select Prestige zápasové lopty 4ks | blok | 155.20 | vybavenie mužstva | Obec | |
60 | Cash pokladničný doklad | 12.7.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Givova TUTA africa súprava na tréning muži, 20ks | blok | 500 | vybavenie mužstva | KaK | |
61 | Cash pokladničný doklad | 13.7.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Sada brankárskych dresov, futsalová lopta Select | blok | 120.00 | vybavenie mužstva | KaK | |
62 | banka Fa | 12.7.2017 | SUDI s.r.o. | svetlo modré dresy pre žiakov 15 ks | Faktúra 6170323 | 124.95 | služby | obec | |
63 | Cash pokladničný doklad | 22.7.2017 | Farby Kušnír, s.r.o. | Omietka na WC na rekonštrukciu umývarky | blok | 5.6 | materiál | KaK | |
64 | Cash pokladničný doklad | 22.7.2017 | Mária Gazdačková, Rozhanovce | Porfix tvárnice a sieťka na zamurovanie diery po komíne v kotolni | blok | 16.57 | materiál | KaK | |
65 | Cash pokladničný doklad | 26.7.2017 | DMJ Market, s.r.o. | mäso do guľáša na podujatie dni obce Rozhanovce fubtalový turnaj | blok | 147.06 | stravné | KaK | |
66 | Cash pokladničný doklad | 28.7.2017 | MajsterDom, s.r.o. | materiál na vymaľovanie šatne po rekonštrukcii | blok | 74.16 | materiál | KaK | |
67 | banka výpis | 31.7.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7.00 | služby | členské | |
68 | banka Fa | 1.8.2017 | Slovenský futbalový zväz | zväzové poplatky a štartovné na sezónu - členské sprostredkovaná platba odpočet obci iba 176 eur | Faktúra 1701010190 | 404 | 176 | služby | obec |
69 | banka Fa | 2.8.2017 | Johny Servis s.r.o. | Prenájom mobilnej toalety, turnaj dni obce Rozhanovce | Faktúra 1117306094 | 48 | služby | obec | |
70 | banka pokladničný doklad | 8.8.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | nákup materiálu na vymaľovanie wc, vrecká, svetlá do wc plus výmena tovaru | blok | 39.91 | materiál | KaK | |
71 | banka pokladničný doklad | 8.8.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | svietidlo do wc, tri kusy plus hmoždinka a zámok na kladku | blok | 25.73 | materiál | KaK | |
72 | cash dobierka | 8.8.2017 | Slovenský futbalový zväz | registračné preukazy hráčov | faktúra 1702004222 | 83.42 | služby | obec | |
73 | cash dobierka | 10.8.2017 | Slovenský futbalový zväz | registračné preukazy hráčov | faktúra 1702004414 | 13.42 | služby | obec | |
74 | Cash pokladničný doklad | 11.8.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Zápasové lopty PUMA 3x | blok | 119.70 | vybavenie mužstva | obec | |
75 | cash dobierka | 11.8.2017 | Slovenský futbalový zväz | registračné preukazy hráčov | faktúra 1702004557 | 23.42 | služby | obec | |
76 | Cash pokladničný doklad | 11.8.2017 | Mária Gazdačková, Rozhanovce | nákup vápna na značenie ihriska a spreja na dvere | blok | 14.6 | materiál | obec | |
77 | Cash pokladničný doklad | 12.8.2017 | NiTEL, s.r.o. | pizza kofola pre žiakov po turnaji v Ďurkove | blok | 14.70 | stravné | KaK | |
78 | banka pokladničný doklad | 13.8.2017 | Lidl, V.O.S. | pitná voda na zápas mužov proti kecerovciam, priateľský 14.8., prášok na pranie | blok | 20.25 | materiál | KaK | |
79 | cash dobierka | 17.8.2017 | Slovenský futbalový zväz | registračné preukazy hráčov | faktúra 1702005000 | 13.42 | služby | obec | |
80 | Cash pokladničný doklad | 17.8.2017 | A3 sport, s.r.o. | Adidas v8 x 173FG kopačky J.Bel | blok | 79.9 | vybavenie mužstva | Kak | |
81 | Cash pokladničný doklad | 23.8.2017 | Mercury market | Led osvetlenie nabijatelne plus led ziarovky | blok | 16.56 | Vybaveni šatne | zväz príspevok | |
82 | cash dobierka | 22.8.2017 | Slovenský futbalový zväz | registračné preukazy hráčov | faktúra 1702005258 | 8.42 | služby | obec | |
83 | Cash pokladničný doklad | 23.8.2017 | Tesco stores, a.s. | Voda na tréning a zápasy | blok | 16.56 | stravné | zväz príspevok | |
84 | Cash pokladničný doklad | 25.8.2017 | Sportisimo SK, s.r.o. | Kopačky Balog, Gábor | blok | 27.95 | vybavenie mužstva | obec | |
85 | Cash pokladničný doklad | 25.8.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | farba, vanička na farbu na wc | blok | 9.37 | materiál | KaK | |
86 | banka Fa | 27.8.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | Doprave, čečejovce, turňa, svinica, Zlatá idka po 15 osôb | Faktúra FO201730 | 220.00 | doprava | obec | |
87 | faktúra dotácia SFZ | 28.8.2017 | Demišport plus s.r.o. cez SFZ | dodávka lôpt zo zväzového eshopu | blok | 112.50 | vybavenie mužstva | SFZ | |
88 | Cash pokladničný doklad | 29.8.2017 | Normbenz slovakia s.r.o. | benzín do krovinorezu a kosačiek | blok | 50.20 | benzín | KaK | |
89 | cash dobierka | 30.8.2017 | Slovenský futbalový zväz | registračné preukazy hráčov | Faktúra 1702005925 | 8.42 | služby | obec | |
90 | banka výpis | 31.8.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu balík 7 eur plus jeden prevod navyše 2 eur | výpis z účtu | 9 | služby | členské | |
91 | banka Fa | 1.9.2017 | Slovenský futbalový zväz | poplatky za štartovné a rozhodcov a mesiac august - k dotácii odpočet 64 eur členské poplatky sprostrekovanie tak že obci len 76.76 EUR | výpis z účtu | 140.76 | 76.76 | služby | obec |
92 | Cash pokladničný doklad | 4.9.2017 | McCarter a.s. | Paleta pitnej vody JANA neperlivá | blok | 181.44 | stravné | obec | |
93 | Cash pokladničný doklad | 4.9.2017 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | Nákup benzínu na kosenie 21.19 | blok | 25 | benzín | zväz príspevok | |
94 | cash dobierka | 6.9.2017 | Slovenský futbalový zväz | registračné preukazy hráčov | Faktúra 1702006460 | 13.42 | služby | obec | |
95 | banka Fa | 9.9.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | Doprava na zápasy Zlatá Idka žiaci, Trstenné dorast po 15 osob | Faktúra FO2017032 | 100.00 | doprava | obec | |
96 | cash dobierka | 11.9.2017 | Slovenský futbalový zväz | registračné preukazy hráčov | Faktúra 1702006879 | 8.42 | služby | obec | |
97 | Cash pokladničný doklad | 14.9.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Štucne GIVOVA 20 párov | blok | 70 | vybavenie mužstva | obec | |
98 | Cash pokladničný doklad | 16.9.2017 | Mária Gazdačková, Rozhanovce | Vápno na lajnovanie ihriska | blok | 7.6 | materiál | obec | |
99 | faktúra dotácia SFZ | 20.9.2017 | Demišport plus s.r.o. cez SFZ | nákup lopty, páska, slalomove tyče mínus 200.69 z dotácie | Faktúra 2017200246 | 200.69 | vybavenie mužstva | SFZ | |
100 | banka Fa | 23.9.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | doprava, dorastenci Geča 11 osôb | Faktúra FO2017034 | 50 | doprava | obec | |
101 | faktúra dotácia SFZ | 27.9.2017 | Slovnaft, a.s. | Klubové karty na phm | faktúra | 15 | služby | SFZ | |
102 | banka pokladničný doklad | 27.9.2017 | OBI Slovakia s.r.o. | nákup ventilov na kohútiky do umývarky, pásky na sieť, kôš | blok | 28.7 | materiál | Kak | |
103 | banka výpis | 30.9.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7 | služby | členské | |
104 | banka Fa | 2.10.2017 | Slovenský futbalový zväz | poplatky pre futbalovy zvaz za mesiac september, odpočet 118.38 kreditom platené, a 15 členské ktoré nie je súčasťou účelu dotácie | spolu | 367.72 | 234.34 | služby | obec |
105 | faktúra dotácia SFZ | 2.10.2017 | Slovenský futbalový zväz | úhrada delegovaných osôb mládeži z dotácie SFZ | Faktúra 1705000066 | 111.38 | služby | SFZ | |
106 | banka výpis | 13.10.2017 | Metro Cash Carry SR s.r.o. | Nákup na pohostenie ku koncu sezóny, | Faktúra | 53.16 | stravné | obec | |
107 | faktúra dotácia SFZ | 14.10.2017 | Slovnaft, a.s. | Nákup kreditu na PHM | faktúra | 50.00 | služby | SFZ | |
108 | banka výpis | 15.10.2017 | Ondruš Potraviny | Nákup surovín do kapustnice, chlieb, malinovka, posedenie nakonci sezóny | blok | 15.54 | stravné | KaK | |
109 | Cash pokladničný doklad | 16.10.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Sada dresov Dragon Sport + potlač | blok | 335.45 | vybavenie mužstva | obec | |
110 | banka Fa | 21.10.2017 | Ing. Radovan ŠTEFKO | Doprava Olšany, Kecerovce, Byster, Svinica | faktúra | 200 | doprava | obec | |
111 | banka Fa | 23.10.2017 | Alza.sk, s.r.o. | Laserová tlačiareň | blok | 134.83 | vybavenie mužstva | obec | |
112 | banka Fa | 31.10.2017 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky za mesiac október | faktúra | 147.07 | služby | obec | |
113 | banka výpis | 31.10.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7 | služby | členské | |
114 | Cash pokladničný doklad | 15.11.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Trofeje - turnaj hala 2x lopta do haly | blok | 124.5 | vybavenie mužstva | obec | |
115 | Cash pokladničný doklad | 15.11.2017 | Mundial s.r.o., Futbal-shop.sk | Rozlišovacie dresy, rukavice, nákrčník na tréning | blok | 130 | vybavenie mužstva | KaK | |
116 | faktúra dotácia SFZ | 28.11.2017 | X2 sport s.r.o. FutbalESHOP | Sada dresov JAKO Striker dlhý rukáv | faktúra 201700353 | 248.7 | vybavenie mužstva | SFZ | |
117 | faktúra dotácia SFZ | 28.11.2017 | Demišport plus s.r.o. cez SFZ | potlač dresov JAKO, z toho 14.04 EUR doplatok | faktúra 2017E01080 | 81.3 | 14.04 | vybavenie mužstva | SFZ, Klub |
118 | banka výpis | 30.11.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7 | služby | členské | |
119 | Cash pokladničný doklad | 11.12.2017 | Slovenská pošta | Kolok na správny poplatok ministerstvo vnútra | blok | 13 | služby | KaK | |
121 | Banka Fa | 12.12.2017 | Základná škola Rozhanovce | Prenájom telocvične 5 hodín | faktúra | 50 | služby | obec | |
121 | banka výpis | 31.12.2017 | ČSOB, a.s. | poplatky banke za vedenie účtu | výpis z účtu | 7 | služby | ||
SPOLU | PRÍJMY 11287.06 | VÝDAJE 11,264.85 | 570.36 - HRÁČI/SFZ | ROZDIEL | 22.21 PREBYTOK |
Ostatné
Výročná správa tu
Daňove priznanie tu