OSTATNÉ
2019
ZMLUVY
Dotácia OBEC ROZHANOVCE - zmluva tu
Powerplaymanager sponzorské - zmluva tu
Obec Rozanovce nájom KD silvester - zmluva tu
PRÍJMY
+ Príspevok rodičov za tréning pre trénera - zvlášť trénerovi
|
Vecný príspevok - KOSAČKA MOUNTFIELD - 2500 eur - Záhradníctvo KaK Rozhanovce, s.r.o.
Vecný príspevok - Tričká 130 eur - Prifol s.r.o. Rozhanovce
Vecný príspevok - Trenky 100 eur - SMS a.s.
Výdaje za sponzorský príspevok Powerplay Manager, s.r.o.:
04.10.2019 Ing. Radovan ŠTEFKO City BUS - doprava Košická Belá prípravka, Perín Dorast - 140 EUR - doklad
16.10.2019 Ing. Radovan ŠTEFKO City BUS - doprava Geča, Bidovce, Veľká Ida všetci - 180 EUR - doklad
29.10.2019 Ing. Radovan ŠTEFKO City BUS - doprava Čaňa dorastenci 60 EUR - doklad
02.11.2019 Slovenský futbalový zväz - zberná faktúra za delegovaných rozhodcov - 520,27 EUR Október - doklad
13.11.2019 Ozdy production - faktúra za reklamný banner a potlač dresov prípravka - 109,73 EUR - doklad
Sumár za rok 2019:
Výdaje komplet - 9095,35 EUR
Príjmz komplet - 9429,82 EUR
Prebytok za rok 2019 - 334,47 EUR
Kompletné vyúčtovanie nákladov:
Doklad číslo | Dotačný doklad č. | Bankový prevod /doklad | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Za tovar | DKP alebo VS | Suma eur | nepatrí k dotácii | Náklad | Druh výdavku | hradené z |
1 | Blok cash | 30.1.2019 | OBI Slovakia sro | OSB Dosky šatňa | S15000601603812274970 | 100.38 | Materiál | Prebytok | |||
2 | Výpis z účtu | 31.1.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby Január | 29819209-1-1 | 8.5 | Banka | Prebytok | |||
3 | Blok kartou | 18.2.2019 | Fresh Dargovskych Hrdinov | Nakup obcerstvenie Kava rozhodcovia | 15.65 | Obcerstvenie | Prebytok | ||||
4 | Blok kartou | 18.2.2019 | Fresh Dargovskych Hrdinov | Nakup obcerstvenie Caj rozhodcovia | 9.79 | Obcerstvenie | Prebytok | ||||
5 | Blok kartou | 18.2.2019 | Fresh Dargovskych Hrdinov | Nakup obcerstvenie Voda Rozhodcovia | 19.16 | Obcerstvenie | Prebytok | ||||
6 | Blok kartou | 18.2.2019 | LUDO Dargovskych hrdinov | Nakup obcerstvenie Cukor miesadla na kavu | 0.59 | Obcerstvenie | Prebytok | ||||
7 | 1 | Faktúra bankový prevod | 21.2.2019 | City Bus Radovan Štefko | Autobus žiaci turnaj Čaňa | 2019003 | 70 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | ||
8 | 2 | Faktúra bankový prevod | 25.2.2019 | Mundial s.r.o. | Nákup pomôcok na tréning prípravka, kužele, koordinačné kruhy a méty | 20190005 | 99.8 | Materiál | Dotácia Rozhanovce | ||
9 | Výpis z účtu | 28.2.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby Február | 14702-8 | 8.5 | Banka | Zeelandia | |||
10 | 3 | Faktúra bankový prevod | 1.3.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky mesiac Februát | 1901002069 | 20 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
11 | Blok cash | 2.3.2019 | Milan Koys Vodar | Nakup noveho ventilu na pracku | DKP 7091020654360000 | 7.6 | Materiál | Prebytok | |||
12 | Blok cash | 9.3.2019 | A3 Sport | Kopačky - Beleniesi | DKP 6002022226371019 | 59.9 | Materiál | Prebytok | |||
13 | Blok cash | 21.3.2019 | Monieu sro | Prací prášok | DKP 8002023484947000 | 7.5 | Materiál | Zeelandia | |||
14 | Faktúra dobierka cash | 22.3.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Registračka Jakub Muransky | 1902002366 | 9.1 | Zväz poplatky | Zeelandia | |||
15 | 4 | Faktúra bankový prevod | 22.3.2019 | Unizdrav Prešov | Nákup vybavenia do lekárničky | 190321044 | 26.97 | Materiál | Dotácia Rozhanovce | ||
16 | Faktúra dobierka cash | 28.3.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Registračky | 1902002716 | 24.1 | Zväz poplatky | Zeelandia | |||
17 | 5 | Blok cash | 29.3.2019 | Slovnaft | Benzín kosačka | DKP 9002020372640306 | 28 | PHM | Dotácia Rozhanovce | ||
18 | Výpis z účtu | 31.3.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby Február + náhradná karta | 35997911-1-1 | 16.5 | Banka | Prebytok | |||
19 | 6 | Faktúra bankový prevod | 1.4.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky za mesiac marec | 1901004299 | 406.11 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
20 | 7 | Faktúra cash | 1.4.2019 | McCarter, sro | Voda na pitie, jedna paleta | 5011903640 | 181.44 | Voda | Dotácia Rozhanovce | ||
21 | Doklad bankový prevod | 3.4.2019 | Alza | Nákup tonerov do tlačiarne | 5219082075 | 145.38 | Materiál | Zeelandia | |||
22 | 8 | Faktúra prevod | 7.4.2019 | City Bus Radovan Štefko | Autobus žiaci Ruskov, muži Dvorníky | 2019008 | 130 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | ||
23 | Faktúra bankový prevod | 10.4.2019 | Keepersport | Nákup rukavice | 20190705 | 53.94 | Športové vybavenie | Zeelandia | |||
24 | Blok cash | 12.4.2019 | Mária Gazdačková | Vápno na čiary | D70910200338389001 | 7.6 | Materiál | Členské | |||
25 | 9 | Faktúra bankový prevod | 21.4.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava žiaci Byster, Muži Paňovce | 2019009 | 120 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | ||
26 | Blok kartou | 26.4.2019 | OMV Slovensko SRO | Benzín kosačka | D5002020491407190 | 11.82 | PHM | Členské | |||
27 | Blok kartou | 26.4.2019 | OMV Slovensko SRO | Kanister na benzín | D5002020491407190 | 10.9 | Vybavenie | Členské | |||
28 | Výpis z účtu | 30.4.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby | 42013019-1-1 | 8.5 | Banka | Zeelandia | |||
29 | 10 | Faktúra bankový prevod | 1.5.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky za mesiac apríl | 1901006042 | 203.43 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
30 | 11 | Faktúra bankový prevod | 5.5.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava Svinica, Valaliky | F2019012 | 120 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | ||
31 | 12 | Faktúra bankový prevod | 6.5.2019 | Mountfield | Deklektor a plachta na kosačku | 19/100/3/8302 | 88.8 | Materiál | Dotácia Rozhanovce | ||
32 | Blok cash | 7.5.2019 | Moineau sro | Prací prášok | SD8002023484947001 | 15.2 | Prací prášok | Prebytok | |||
33 | 13 | Faktúra bankový prevod | 9.5.2019 | Gude Slovakia sro | Zdvihák na kosačku | 192805188 | 48.8 | Vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
34 | 14 | Faktúra bankový prevod | 9.5.2019 | Master Sport s.r.o. | Kompresor na lopty | 320900955 | 59.1 | Vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
35 | 15 | Faktúra cash | 14.5.2019 | Refortal sro ČR | Potlač dresov | 1919 | 78 | Potlač | Dotácia Rozhanovce | ||
36 | 16 | Faktúra cash | 16.5.2019 | Lumina s.r.o. | Samolepky na označenie vchodov a striedačiek | 10190181 | 19.21 | Vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
37 | Faktúra cash | 18.5.2019 | Doka sport sro | Kopačky Gedra | D6982021828204011 | 50 | Športové vybavenie | Zeelandia | |||
38 | 17 | Faktúra bankový prevod | 19.5.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava Zlatá Idka, Turňa | F2019014 | 140 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | ||
39 | Faktúra cash | 21.5.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Registracka Mirek Jaro | F1902005074 | 9.1 | Zväz poplatky | Členské | |||
40 | Doklad cash | 22.5.2019 | Slovenká pošta | Poštovné ČR | 11-040A | 10.8 | Poštovné | Členské | |||
41 | 18 | Blok kartou | 22.5.2019 | OBI Slovakia sro | Pásky na siete | DKP 1002120131651002 | 17.36 | Materiál | Dotácia Rozhanovce | ||
42 | Doklad cash | 22.5.2019 | Slovenká pošta | Poštovné Ministerstvo vnútra | 11-036 | 3.7 | Poštovné | Zeelandia | |||
43 | Výpis z účtu | 31.5.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby | 6535-8 | 8.5 | Banka | Zeelandia | |||
44 | 19 | Faktúra bankový prevod | 1.6.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky za mesiac máj | 1901007730 | 237.9 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
45 | 20 | Faktúra bankový prevod | 3.6.2019 | 3b, s.r.o. | Tričká pre deti | OFA20190797 | 117 | Športové vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
46 | Doklad Cash | 5.6.2019 | Obec Rozhanovce | overenie listín min vnútra povinné | 1887/001 | 18 | Služby | Zeelandia | |||
47 | Doklad cash | 10.6.2019 | Helam sro Rozhanovce | Pena na opravu okna | DKP 6952020490483002 | 12.1 | Materiál | Prebytok | |||
48 | 21 | Doklad Cash | 11.6.2019 | Refortal sro ČR | Sada dresu brankár | 1929 | 35 | Športové vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
49 | Doklad cash | 12.6.2019 | Slovenká pošta | Poštovné ČR Reklamačka | 11040A | 9.8 | Poštovné | Zeelandia | |||
50 | 22 | Faktúra bankový prevod | 15.6.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava Čečejovce, Kysak | 2019016 | 130 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | ||
51 | Výpis z účtu | 30.6.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby | 8.5 | Banka | Zeelandia | ||||
52 | 23 | Faktúra bankový prevod | 1.7.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky SFZ za mesiac jún | 1901009361 | 515.11 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
53 | Faktúra bankový prevod | 1.7.2019 | Oždy production sro | Výroba banneru na ihrisko zákaz vodiť psov | 2019084 | 102 | Športové vybavenie | Zeelandia | |||
54 | Doklad cash | 8.7.2019 | Alza sro | Reproduktor JBL 300 Outdoor ozvucenie | DKP 5190908013 | 446.56 | Vybavenie | Dve percenta | |||
55 | 24 | Doklad cash | 10.7.2019 | MIKO - OS sro | Náhredné diely kosačka STIHL | DKP7092022434711001 | 61.21 | Materiál | Dotácia Rozhanovce | ||
56 | 25 | Doklad kartou | 15.7.2019 | Alza sro | Nákup pracie prášky, baterky, karta fotopasca | 5219180147 | 50.75 | Prací prášok | Dotácia Rozhanovce | ||
57 | Doklad kartou | 16.7.2019 | OBI Slovakia sro | Nádoba na farbu | DKP15000501604956882244 | 12.99 | Materiál | Členské | |||
58 | Doklad kartou | 16.7.2019 | Mountfield | Olej do kosačky traktorovej | DKP6662020119002072 | 4.85 | Materiál | Prebytok | |||
59 | 26 | Doklad cash | 22.7.2019 | Helam sro Rozhanovce | Cement, oprava stĺpa na siete | DKP 8002020490483001 | 25.6 | Materiál | Dotácia Rozhanovce | ||
60 | 28 | Doklad kartou | 25.7.2019 | OBI Slovakia sro | Farba na bránky, farba na lajnovanie | DKP 15000601603964657973 | 27.15 | Materiál | Dotácia Rozhanovce | ||
61 | 27 | Doklad cash | 25.7.2019 | OMV Slovensko SRO | Nafta traktor valcovanie | DKP 88820204914070079 | 41.95 | PHM | Dotácia Rozhanovce | ||
62 | 29 | Doklad cash | 31.7.2019 | Maad Cestice | Trofeje na turnaj letný pohár piaty ročník | DKP 7091034238568001 | 57.7 | Športové vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
63 | 30 | Doklad cash | 31.7.2019 | Slovnaft | Nafta traktor valcovanie | DKP 88820203726400152 | 38 | PHM | Dotácia Rozhanovce | ||
64 | Doklad cash | 31.7.2019 | Top service slovakia sro | Výroba kľúčov od ihriska | DKP 1002020229959011 | 6.6 | Služby | Prebytok | |||
65 | Výpis z účtu | 31.7.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby | 4730-8 | 8.5 | Banka | Zeelandia | |||
67 | 31 | Faktúra bankový prevod | 1.8.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky SFZ za mesiac júl | 1901017970 | 422 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
68 | 32 | Faktúra cash | 2.8.2019 | Metro cash and carry | Nákup na turnaj - klobásy, taniere, chlieb 5. ročník letného turnaja | FA000013042909 | 141.82 | Potraviny | Dotácia Rozhanovce | ||
69 | Doklad cash | 2.8.2019 | MBS sro | Sanitácia výčapu na kofolu | 2 | 12.5 | Služby | Členské | |||
70 | 33 | Doklad cash | 7.8.2019 | Slovenská pošta | Balík reklamácia dresov | 11040A | 18.6 | Poštovné | Dotácia Rozhanovce | ||
71 | 34 | Faktúra bankový prevod | 20.8.2019 | 3b, s.r.o. | Nákup tričik dorastenci a muži | FA20191127 | 311 | Športové vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
72 | 35 | Faktúra bankový prevod | 20.8.2019 | Givsport, sro | Nákup štucne prípravka | FA1900903 | 53 | Športové vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
73 | 36 | Faktúra bankový prevod | 23.8.2019 | Parkona s.r.o. | Nákup značkovače trávnika | FVB190190 | 48 | Športové vybavenie | Dotácia Rozhanovce | ||
74 | 37 | Faktúra bankový prevod | 24.8.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava Budimír prípravka, Kalša | 120 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | |||
75 | Výpis z účtu | 31.8.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby | 15328-8 | 8.5 | Banka | Zeelandia | |||
76 | 38 | Faktúra bankový prevod | 1.9.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky sfz za mesiac august | 1901022350 | 572.54 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
77 | 40 | Doklad cash | 7.9.2019 | LIDL,vos | Voda na pitie pre hráčov | D888024700390301000000 | 18 | Voda | Dotácia Rozhanovce | ||
78 | 39 | Faktúra bankový prevod | 7.9.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava na zápas prípravka do čane | 2019023 | 60 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | ||
79 | Doklad cash | 13.9.2019 | Mária Gazdačková | Vápno na čiary | DKP7091020033839001 | 7.6 | Materiál | Členské | |||
80 | 41 | Faktúra bankový prevod | 15.9.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava Paňovce | FO2019025 | 70 | Doprava | Dotácia Rozhanovce | ||
81 | Doklad cash | 20.9.2019 | LIDL,vos | Voda na pitie pre hráčov | DKP0888024700057205200919 | 13.2 | Voda | Prebytok | |||
82 | Faktúra bankový prevod | 28.9.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava Rozhanovce K Bela, Perin | FO2019030 | 140 | Doprava | Powerplay | |||
83 | Výpis z účtu | 30.9.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby | 18086-8 | 8.5 | Banka | Zeelandia | |||
84 | 42 | Faktúra bankový prevod | 1.10.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky za mesiac september | 1901024775 | 726.03 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
85 | 43 | Doklad cash | 8.10.2019 | Slovnaft | Benzín kosačka | DKP 88820203726400152 | 56 | PHM | Dotácia Rozhanovce | ||
86 | Faktúra bankový prevod | 13.10.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava Geča, bidovce, Veľká Ida | 2019035 | 180 | Doprava | Powerplay | |||
87 | 44 | Doklad cash | 19.10.2019 | Normbenz Slovakia sro | Benzín kosačka | DKP88820203232610014 | 27.5 | PHM | Dotácia Rozhanovce | ||
88 | Doklad cash | 20.10.2019 | Bohumil Ondruš | Voda na pitie | DKP88810206522590007 | 14.04 | Voda | Prebytok | |||
89 | Faktúra bankový prevod | 26.10.2019 | City Bus Radovan Štefko | Doprava pripravka do Cane a spat | FO2019037 | 60 | Doprava | Powerplay | |||
90 | Výpis z účtu | 31.10.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby | 16756-8 | 8.5 | Banka | Zeelandia | |||
91 | Faktúra bankový prevod | 1.11.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky za mesiac oktober | 1901026420 | 520.27 | Zväz poplatky | Powerplay | |||
92 | Blok cash | 8.11.2019 | JUDR. Pavol Doric | Registracia do registra prijmatelov 2 percent z dani | D vf06c39f8d434aa4ac399f8d436aa4d9 | 52.96 | Služby | Dve percenta | |||
93 | Faktúra bankový prevod | 12.11.2019 | Mundial s.r.o. | Dres s potlacou 40 | 20190103 | 12.9 | Športové vybavenie | Členské | |||
94 | Faktúra bankový prevod | 12.11.2019 | Ozdy production sro | Potlač dresov | 2019148 | 109.73 | Potlač | Powerplay | |||
95 | Výpis z účtu | 30.11.2019 | ČSOB Banka | Bankové služby | 8.5 | Banka | Zeelandia | ||||
96 | 45 | Faktúra bankový prevod | 1.12.2019 | Slovenský futbalový zvaz | Poplatky za mesiac december | 1901028135 | 162 | Zväz poplatky | Dotácia Rozhanovce | ||
97 | Blok cash | 11.12.2019 | Maad Cestice | Trofeje na Stefansky turnaj | DKP FA | 44 | Materiál | Dve percenta | |||
98 | Faktura cash | 12.12.2019 | Metro cash and carry | Nakup na stanok vianocen trhy | FA000013068108 | 101.66 | Materiál | Dve percenta | |||
99 | Blok cash | 12.12.2019 | Violetta Kopirovacie sluzby | Kopirovacie sluzby vyuctovanie dotacie | DKP 6951077179565002 | 6.6 | Služby | Dve percenta | |||
100 | Blok cash | 12.12.2019 | Nay elektrodom | Reproduktor JBL 300 Outdoor ozvucenie druhy kus | DKP 004800034823436120191212230312 | 449 | Športové vybavenie | Dve percenta | |||
101 | Blok cash | 13.12.2019 | Makro | Varecha na miesanie kapustnice | DKP 20020220332842005 | 8.26 | Materiál | Dve percenta | |||
102 | Faktura cash | 30.12.2019 | Metro cash and carry | Nakup na silvestrovsky vecierok ceny do tomboly | 64.14 | Materiál | Dve percenta | ||||
103 | Výpis z účtu | 31.12.2019 | CSOB Banka | Bankove poplatky december | 11 | Služby | Dve percenta | ||||
SPOLU | 9095.35 |